Anda adalah tenaga administrasi kantor atau sekretaris
Rumah Sakit WALUYA KARUNIA SEHAT,
Jalan Pahlawan No.
10, Surabaya 60291, Telp (031) 73045637,
Faks. (031), 73045638 website http://www.waluyakaruniasehat.sch.id E-mail: info@waluyakaruniasehat.sch.id Pimpinan
anda bernama Bapak Prof. Dr. Adi Nugroho, SPA. Beliau menjabat sebagai Kepala
Divisi Umum.
Anda mengelola petty cash book imprest system setiap
bulan sebesar Rp 20.000.000,00
Selama bulan Februari 2018 telah terjadi
pengeluaran-pengeluaran dana kas kecil seperti di bawah ini. Catatlah transaksi-transaksi
selama bulan Februari 2018 kedalam petty cash book imprest system, Saldo bulan Januari 2018 sebesar Rp. 1.400.000,00
Akun
pengeluaran adalah sebagai berikut :
·
230 Konsumsi
·
231 Alat Tulis Kantor
·
232 Telepon, PDAM, Listrik
·
233 Foto Copy
·
234 Transportasi
·
235 Lain-lain
Berikut ini transaksi – transaksi yang
dilakukan selama bulan Februari 2018 :
1.
Tanggal
2 Februari 2015 Hitunglah penambahan dana yang dibutuhkan
2.
Tanggal 3 Februari 2018 Membeli toner 2 printer laser @ Rp. 500.000,00
3.
Tanggal 5 Februari 2018 Membeli karangan bunga untuk relasi Rp. 450.000,00
4.
Tanggal 4 Februari 2018 Biaya tiket ke Bali PP untuk 2 orang Rp.6.000.000,00
5.
Tanggal 6 Februari 2018 Membeli gula, coffe dan teh Rp. 230.000,00
6.
Tanggal 7 Februari 2018 Konsumsi rapat pimpinan Rp. 471.000,00
7. Tanggal 5 Februari 2015 Pengembalian biaya tiket ke bali oleh pimpinan Rp. 392.000,00
8. Tanggal 9 Februari 2015 Membeli bensin kendaraan kantor 15 liter @ Rp 8.500,00
9. Tanggal 10 Februari
2018 Membeli supplies kantor : 3 rim
kertas HVS A4 @ Rp.42.500,00/rim
dan 3 lusin pinsil @ Rp. 25.000,00/lusin
10.
Tanggal 12 Februari
2018 Membeli flash disk 2 buah @ Rp. 75.000,00
11.
Tanggal 13 Februari
2018 Foto copy dan jilid Rp 952.000,00
12.
Tanggal 11 Februari
2018 Biaya makan siang relasi dari
Jakarta Rp.
876.000,00
13.
Tanggal 14 Februari
2018 Membeli 2 buah souvenir untuk
relasi @
750.000,00
14.
Tanggal 18 Februari
2018 Membeli kertas fax 2 roll @ Rp. 30.000,00
15.
Tanggal 16 Februari
2018 Pembayaran listrik Rp. 825.000,00
16.
Tanggal 23 Februari
2018 Pembelian voucher telepon Rp. 102.000,00
17.
Tanggal 20 Februari
2018 Membeli kue untuk konsumsi rapat Rp.
350.000,00
18.
Tanggal 17 Februari
2018 Membeli air mineral dan soft drink Rp.
150.000,00
19.
Tanggal 23 Februari
2018 Pembayaran PDAM Rp. 476.000,00
20.
Tanggal 26 Februari
2018 Biaya entertain tamu Rp. 678.500,00
21.
Tanggal 27 Februari
2018 Membayar biaya internet Rp 1.133.000,00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar