LATIHAN 1

Anda adalah sebagai staf administrasi di Bagian Kepegawaian PT. Gina Rahayu Abadi,

Jalan Sukarajin II No.27 Bandung 4012. Telepon (022)7201949 Fax. (022)7201959

e-mail: gra_pt@live.com website http://www.ginarahayu.co.id

Pimpinan anda bernama Bapak Denny Adya, SH.  Beliau menjabat sebagai Manager Kepegawaian

1.      Petunjuk Pengerjaan

a.    Pimpinan anda melakukan beragam kegiatan yang perlu di danai dengan anggaran Kas Kecil yang anda kelola

b.    Pengelolaan dana kas kecil menggunakan sistem imprest

c.    Pada tanggal 31 Januari 2012 saldo kas kecil Rp. 150.000

d.   Tanggal 1 Februari 2013 pengisian dana kas kecil sebesar Rp. 4.550.000

e.    Selama periode 1 – 28 Februari 2013 terjadi beberapa pengeluaran kas kecil sebagai berikut :

1.      Tanggal 2 Februari  membayar langganan harian Kompas sebesar Rp. 75.000

2.      Tanggal 3 Februari membeli ATK di Toko Buku Sentosa sebesar Rp. 225.000

3.      Tanggal 4 Februari membeli snack di Elly Bakery untuk tamu sebesar Rp. 55.000

4.      Tanggal 7 Februari membeli materai 10 lembar @ 6.000

5.      Tanggal 9 Februari membayar ongkos taksi Blue Bird sebesar Rp. 100.000 untuk transport ke kantor Depnaker

6.      Tanggal 11 Februari membeli Nasi Box untuk tamu sebanyak 10 box @ Rp. 15.000

7.      Tanggal 15 Februari membayar TV Berlangganan sebesar Rp. 150.000

8.      Tanggal 17 Februari membeli tiket pesawat untuk perjalanan dinas tujuan Surabaya pp sebesar Rp. 2.000.000

9.      Tanggal 21 Februari mengeluarkan biaya untuk fotokopi sebesar Rp. 62.500

10.  Tanggal 24 Februari membeli parcel buah untuk relasi sebesar Rp. 150.000

11.  Tanggal 25 Februari membayar transport antar surat sebesar Rp. 50.000

12.  Tanggal 28 Februari membeli tiket KA Parahyangan tujuan Bandung sebesar Rp. 300.000

Akun akun nya adalah sebagai berikut:

·         ATK

·         Konsumsi

·         Transportasi

·         Fotokopi

·         Lain-Lain

f.    Catatlah transaksi tersebut menggunakan Bukti Penerimaan Kas Kecil dan Bukti Pengeluaran Kas Kecil

g.    Buatlah Laporan Pengelolaan Kas Kecil bulan Februari 2013

h.    Berapakah dana yang perlu ditambahkan untuk mengisi kas kecil bulan Maret 2013

i.      Susunlah bukti-bukti tersebut secara terstruktur dan simpan dalam map snelhecter